工作描述:1、负责国内国际费用报销单、付款申请单的审核及完成付款工作;
2、负责境外汇款的审核及支付,与其他部门的沟通与协调;
3、领取银行回执单并整理原始凭证,移交会计做账;
4、登记现金、银行存款日记账;
5、月末核对银行日记账,账账相符,编制银行余额调节表;
6、月末盘点现金并编制现金盘点表;
7、编制资金国际、国内账户的cash flow表,及时向领导汇报资金情况;
8、国际、国内网银的操作及银行账户管理;
9、浦发硅谷的贷款流程资料准备,各种银行账户变更手续等;
10、与交行工行客户经理的沟通与协调;
11、财务章等印签管理;
12、凭证装订;
13、熟悉用友等财物软件的操作;
14、审核费用报销、采购国内国际等原始凭证;
15、领导交代的其他工作.