工作描述：1.现金收付
（1）根据公司相关制度，准确、及时的完成现金收付工作；
（2）依据公司相关制度提取和送存现金，保证经营活动的正常运行；
（3）及时对现金的收付开具或索取相关票据；
2. 银行收付
（1）将收到的支票、汇票等银行票据及时送交银行进账，及时查对款项的到账情况；
（2）依据经审批的付款单，及时准确的办理银行付款手续，开具支票时应同时填制支票签发登记表；
3. 资金报表
（1）按时报送资金报表；
（2）随时掌握公司在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务经理；
4. 资产保管
（1）保管现金，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作；
（2）保管空白支票、空白收据及相关印等。
5.单据传递
（1）及时从银行取回对账单、银行回单等银行单据·
（2）编制银行存款余额调节表，并送交会计复核；
（3）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；
6.其他
（1）办理银行函证、账户开立、销户等手续；
（2）完成领导安排的其他工作。
总结:出纳的工作让我有了很高的资金管理意识，以及沟通能力！作为资金流出公司的最后一道防线，对于票据的检验，数字的敏感程度都有了很高的提高！